Tỷ lệ thắng: con số đánh lừa các nhà giao dịch
Khi nhìn vào bảng kết quả giao dịch, nhiều nhà giao dịch thường tự hào về tỷ lệ thắng của mình. Họ cho rằng tỷ lệ thắng cao là minh chứng cho khả năng của bản thân. Tuy nhiên, tỷ lệ thắng có thể là một con số đánh lừa.
Ví dụ, nếu bạn đặt lệnh bán với tỷ lệ R:R = 2:1, liệu tỷ lệ để giá chạm một trong hai đầu là bao nhiêu? Bạn có thể nghĩ rằng tỷ lệ này sẽ cao hơn 50% vì stop loss được đặt gần hơn. Nhưng sự thật là tỷ lệ này vẫn chỉ là 50%.
Tại sao lại như vậy?
Đó là bởi vì thị trường là một hệ thống ngẫu nhiên. Giá có thể đi theo bất kỳ hướng nào, và bạn không thể kiểm soát được nó. Dù bạn có bao nhiêu điều kiện thỏa đáng để quyết định, thì tỷ lệ tối đa để giá chạm một trong hai đầu vẫn chỉ là 50%.
Vậy làm thế nào để tăng lợi nhuận?
Để tăng lợi nhuận, bạn cần tập trung vào việc quản lý rủi ro. Thay vì chỉ quan tâm đến tỷ lệ thắng, bạn cần chú ý đến tỷ lệ R:R. Một giao dịch có tỷ lệ R:R cao có thể bù đắp cho một số giao dịch thua lỗ.
Tỷ lệ thắng là một chỉ số quan trọng, nhưng bạn không nên quá phụ thuộc vào nó. Hãy tập trung vào việc quản lý rủi ro để tăng lợi nhuận.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là phải cố định không được sửa đổi gì về lệnh dừng sau khi đã vào lệnh. Để chiến thắng (có lãi trong dài hạn), chỉ cần khả năng nắm bắt cơ hội khi vào lợi thế để trung bình số tiền kiếm được rất lớn. Sử dụng compound thì R:R không cần phải bằng, và số tiền lãi kiếm được theo phương pháp Trading theo Trend mang lại không có giới hạn.
Những nhận định trên thị trường tài chính về việc dự đoán giá trị của tài sản chỉ có thể đạt mức tối đa 50%, và quan điểm này là hoàn toàn chính xác. Dù trader sở hữu kinh nghiệm, kiến thức kinh tế, chính trị, đầu tư, am hiểu về phân tích kỹ thuật và tâm lý đám đông, thì kết quả dự đoán cho mỗi lần giao dịch là không thể vượt qua mức 50%. Việc áp dụng phân tích kỹ thuật quá nhiều cũng khiến quá trình giao dịch trở nên căng thẳng hơn và dễ bị FUB đa nghi, do đó không nên lạm dụng phương pháp này.
Mặc dù trên mạng xã hội có rất nhiều bài viết phân tích và nhận định, tuy nhiên, thực tế chỉ có 50% dự đoán là chính xác. Điều này được giải thích bởi nhiều yếu tố, trong đó lỗi lớn nhất của các trader là nhìn lại quá khứ và rơi vào bẫy của việc nhìn ngay vào những chỗ thuận lợi mà thị trường đã đi qua. Chúng ta không thể biết chính xác đỉnh và đáy của thị trường, chỉ có thể chờ đợi và tận dụng những cơ hội khi chúng có mặt.
Ngoài ra, việc theo đuổi phương pháp scalping và quá nôn nóng trong giao dịch cũng là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ dự đoán sai cao hơn 50%. Thị trường luôn tìm cách để khiến trader hành động liên tục và điều này khiến cho các trader bỏ cuộc sau vài lần thất bại.
Như vậy, tỷ lệ đúng trong việc dự đoán giá trị tài sản trên thị trường tài chính chỉ có thể đạt tối đa 50%, và trader cần phải hiểu được rằng sự tiếp cận cẩn thận, kiên nhẫn và sẵn sàng chờ đợi là những yếu tố cần thiết để tăng khả năng thành công trong giao dịch.
Đợi xác nhận là một cách tiếp cận an toàn và đúng đắn. Tuy nhiên, các quỹ đầu tư lớn không hề biết được đỉnh của thị trường đang ở vị trí nào. Họ
để dò chừng và có cái nhìn tổng quan hơn. Nghiên cứu thông tin thị trường nhiều không phải lúc nào cũng có lợi. Càng hiểu biết nhiều thì càng dễ bị đa nghi khiến cho tâm lý không còn vững tay chèo và đưa ra quyết định sai lầm. Đừng bao giờ lãng phí thời gian và công sức mong đợi những cú x2, x3 tài khoản trong lần giao dịch kế tiếp vì thành công đó chỉ đến với một số rất ít người và đòi hỏi sự kiên nhẫn đi qua nhiều giai đoạn thị trường. Việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng và khả năng đánh giá xác suất với sự kiên nhẫn và kiên định. Những thành công rực rỡ của những thiên tài trong lịch sử thị trường chỉ xảy ra với một số rất ít. Do đó, hãy tập trung vào việc cải thiện chiến lược giao dịch và kiên nhẫn chờ đợi để tạo ra kết quả tốt nhất.